Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

БИЗНЕС-ПЛАН

Название проекта:

Строительство шиномонтажа и автомагазина

Инициатор проекта:

ВАТ «еталон»

Київ

2010

Оглавление

Название проекта –Строительство шиномонтажа и автомагазина

Вариант проекта - 1.3

Дата начала проекта - 01.01.2009

Продолжительность расчетов - 36 мес.

1. Резюме 3

2. Компания 4

3. Окружение 5

4. Инвестиционный план 6

5. Операционный план 8

6. Финансирование 11

7. Результаты 12

8. Анализ 20

1. Резюме

Инициатор проекта: ВАТ «еталон»

Цель проекта: Строительство шиномонтажа и автомагазина

Описание объекта :

Адрес объекта: м.Київ, ул. Московська 23

Объект будет включать в себя:

• Автомойки

• Автомагазин

• Шиномонтаж

Планируемая пропускная способность автомойки: 5400 машин в месяц

Общая численность персонала: 33 человека

Необходимая сумма инвестиций: USD 185 000-

В результате расчетов были получены следующие показатели эффективности

Эффективность инвестиций

Показатель Гривні Доллар США

Ставка дисконтирования, % 2

2,00

Период окупаемости - PB, мес. 3

18

Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. 3

18

Средняя норма рентабельности - ARR, % 22

116,86

Чистый приведенный доход - NPV 2068777

435 762

Индекс прибыльности - PI 1

3,41

Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 31

165,30

Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % 11

53,37

Период расчета интегральных показателей - 36 мес.

2. Компания

2.1. Информация о компании

Полное название: ВАТ «Еталон»

Юридический адрес: м.Київ, ул. Московська 23

Руководитель: Тюрменко Б.В.

Форма собственности: приватна

2.1. Услуги

Планируется предоставлять следующие услуги:

• Мойка кузова

• Мойка двигателя

• Комплексная уборка автомобиля

• Мойка ковриков

• Мойка колес

• Мойка днища, подкрылков

• Удаления пятен битума и следов насекомых

• Химчистка салона, багажника

• Чернение бамперов, резины

• Чистка кожаных сидений

• Обработка кузова жидким воском

• Монтаж/демонтаж колес

• Ремонт колес

• Балансировка колес

• Продажа автошин, аксессуаров

Список продуктов/услуг

Наименование Ед. изм. Нач. продаж

Мойка автомобиля автомобиль

14.08.2010

Комплексная чистка автомобиля автомобиль

14.08.2010

Шиномонтажные работы автомобиль

14.08.2010

Продажа автошин шт.

14.08.2010

3. Окружение

3.1. Система учета, инфляция, налоговое окружение

Банк, система учета

Финансовый год начинается в январе.

Принцип учета запасов: по среднему.

Валюта проекта

Основная валюта проекта - Гривні(гр.)

Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США($ US)

Курс на момент ввода : 1 $ US = 8.00 гр.

Темпы роста/падения курса (%)

1 год 2 год 3 год

7.000

6.650

6.25

Инфляция (Гривні)

Объект 1 год 2 год 3 год

Сбыт 10,00

9,50

9,03

Прямые издержки 10,00

9,50

9,03

Общие издержки 10,00

9,50

9,03

Зарплата 10,00

9,50

9,03

Налоги

Название налога База Период Ставка

Налог на прибыль Прибыль

Месяц

24 %

НДС Добав. стоим.

Месяц

18 %

Налог на имущество Имущество

Квартал

0.55 %

ЕСН Зарплата

Месяц

35.6 %

Переплаченный НДС переносится в будущие периоды.

Убытки предыдущих периодов списываются сразу.

4. Инвестиционный план

Строительство шиномонтаж и автомагазина планируется по адресу: м.Київ, ул. Московська 23

Общая площадь участка: 0,13 га.

Планируется построить следующие объекты:

• Автомойки (180 кв.м.)

• Автомагазин (60кв.м.)

• Шиномонтаж (45 кв.м.)

Необходимое оборудование

№ Наименование Кол-во Сумма, USD

1 Автомойка 10 900

Ручная мойка 4 6 000

Водоочистка 1 1 000

Пылесос 3 2 400

Моющий пылесос 1 1 500

2 Шиномонтаж 7 000

Компрессор 1 1 000

Монтажный станок 1 4 500

Балансир 1 1 000

Вулканизатор 1 500

3 Автомагазин 4 000

Торговое оборудование 3 000

Оформление витрин, вывесок 1 000

4 ИТОГО 21 900

5 Монтаж оборудования 1095

Список этапов

№ Этап Дней Дата начала Дата окончания Стоимость

(USD) Стоимость

(руб) Месяц

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Строительство автомойки и автомагазина 210

01.01.2010

29.07.2010

109 500 546558

1.1. Проектные работы 120

01.01.2010

30.04.2010

10 950 53290

1.2. Строительство объекта 90

01.05.2010

29.07.2010

98 550 493268

2. Подключение к внешним инженерным сетям 30

30.06.2010

29.07.2010

32920 164792

3. Покупка оборудования 30

30.06.2010

29.07.2010

21900 609628

4. Монтаж оборудования 15

30.07.2010

13.08.2010

1 095 5513

5. Производство [Мойка автомобиля] 14.08.2010

...

6. Производство [Комплексная чистка автомобиля] 14.08.2010

...

7. Производство [Шиномонтажные работы] 14.08.2010

...

8. Начало продаж [Автошины] 14.08.2010

...

5. Операционный план

План сбыта

Ценообразование

Продукт/Вариант Ед.изм. Цена(гр)

Мойка автомобиля автомобиль

30,00*

Комплексная чистка автомобиля автомобиль

185,00**

Шиномонтажные работы автомобиль

30,00*

Автошины шт.

190,00***

* – в среднем на автомобиль

** – в среднем на автомобиль (комплексная уборка салона, багажника, мойка двигателя полировка передней панели, чернение колес, химчистка сидений)

*** – прогноз цены отечественной автошины на начало 2010 р.

В автомагазине планируется продавать как отечественные, так и импортные автошины. В настоящем проекте рассматривается вариант продаж отечественных шин т.к. с точки зрения экономической эффективности этот вариант наиболее пессимистичный.

Производство

Суммарные прямые издержки

Наименование Ед. изм. (гр)

Автошины шт. 980,00

Общие издержки

Название Сумма

(гр.) Сумма

($ US) Платежи

Управление

Административные расходы

150,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Производство

Комммунальные платежи 3600,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Техобслуживание 110,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Расходные материалы 800,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Маркетинг

Рекламные расходы

500,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

План по персоналу

Должность Кол-во Зарплата

($ US) Платежи

Управление

Директор 1

800,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Бухгалтер 1

400,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Кассир 1

300,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Производство

Мойщик машин 24

350,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Шиномонтажник 4

400,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Продавец 2

400,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Всего : 33 чел.

Фонд заработной платы: 12 300,00 $ US

Планируемый объем предоставляемых услуг

Строка Ед.изм 1кв. 2010р. 2кв. 2010р. 3кв. 2010р. 4кв. 2010р. 1кв. 2011р. 2кв. 2011р. 3кв. 2011р.

Автошины Шт.

150

1 074

660

711

891

Шиномонтажные работы АМ

503

2 851

1 954

2 000

2 920

Комплексная чистка автомобиля АМ

223

1 028

1 478

1 816

1 458

Мойка автомобиля АМ

1 759

7 923

13 429

13 019

11 938

Строка 4кв. 2011р. 1кв. 2012р. 2кв. 2012р. 3кв. 2012р. 4кв. 2012р.

Автошины 1 953

693

711

891

1 953

Шиномонтажные работы 5 080

2 040

2 000

2 920

5 080

Комплексная чистка автомобиля 1 836

1 539

1 816

1 458

1 836

Мойка автомобиля 13 912

14 100

13 019

11 938

По-украински

БІЗНЕС-ПЛАН

Назва проекту :

Будівництво шиномонтажа і автокрамниці

Ініціатор проекту :

ВАТИ "еталон"

Київ

2010

Зміст

Назва проекту -Строительство шиномонтажа і автокрамниці

Варіант проекту - 1.3

Дата початку проекту - 01.01.2009

Тривалість розрахунків - 36 міс.

1. Резюме 3

2. Компанія 4

3. Оточення 5

4. Інвестиційний план 6

5. Операційний план 8

6. Фінансування 11

7. Результати 12

8. Аналіз 20

1. Резюме

Ініціатор проекту : ВАТИ "еталон"

Мета проекту : Будівництво шиномонтажа і автокрамниці

Опис об'єкту :

Адреса об'єкту : м Київ, вул. Московська 23

Об'єкт включатиме:

- Автомиття

- Автокрамниця

- Шиномонтаж

Планована пропускна спроможність автомиття : 5400 машин в місяць

Загальна чисельність персоналу : 33 людини

Необхідна сума інвестицій : USD 185 000 -

В результаті розрахунків були отримані наступні показники ефективності

Ефективність інвестицій

Показник Гривні Долар США

Ставка дисконтування, % 2

2,00

Період окупності - PB, міс. 3

18

Дисконтований період окупності - DPB, міс. 3

18

Середня норма рентабельності - ARR, % 22

116,86

Чистий приведений дохід - NPV 2068777

435 762

Індекс прибутковості - PI 1

3,41

Внутрішня норма рентабельності - IRR, % 31

165,30

Модифікована внутрішня норма рентабельності - MIRR, % 11

53,37

Період розрахунку інтегральних показників - 36 міс.

2. Компанія

2.1. Інформація про компанію

Повна назва: ВАТИ "Еталон"

Юридична адреса: м Київ, вул. Московська 23

Керівник: Тюрменко Б.В.

Форма власності : приватна

2.1. Послуги

Планується надавати наступні послуги:

- Мойка кузова

- Мойка двигуна

- Комплексне прибирання автомобіля

- Мойка килимків

- Мойка коліс

- Мойка днища, подкрылков

- Видалення плям бітуму і слідів комах

- Хімчистка салону, багажника

- Чорніння бамперів, гуми

- Чищення шкіряних сидінь

- Обробка кузова рідким воском

- Монтаж/демонтаж коліс

- Ремонт коліс

- Балансування коліс

- Продаж автошин, аксесуарів

Список продуктів/послуг

Найменування Ед. ізм. Нач. продажів

Мойка автомобіля автомобіль

14.08.2010

Комплексне чищення автомобіля автомобіль

14.08.2010

Шиномонтажные роботи автомобіль

14.08.2010

Продаж автошин шт.

14.08.2010

3. Оточення

3.1. Система обліку, інфляція, податкове оточення

Банк, система обліку

Фінансовий рік починається в січні.

Принцип обліку запасів : по середньому.

Валюта проекту

Основна валюта проекту - Гривні(гр.)

Валюта для розрахунку на зовнішньому ринку - Долар США($ US)

Курс на момент введення: 1 $ US = 8.00 гр.

Темпи росту/падіння курсу (%)

1 рік 2 рік 3 рік

7.000

6.650

6.25

Інфляція (Гривні)

Об'єкт 1 рік 2 рік 3 рік

Збут 10,00

9,50

9,03

Прямі витрати 10,00

9,50

9,03

Загальні витрати 10,00

9,50

9,03

Зарплата 10,00

9,50

9,03

Податки

Назва податку База Період Ставу

Податок на прибуток Прибуток

Місяць

24 %

ПДВ Добав. стоїмо.

Місяць

18 %

Податок на майно Майно

Квартал

0.55 %

ЕСН Зарплата

Місяць

35.6 %

Переплачений ПДВ переноситься в майбутні періоди.

Збитки попередніх періодів списуються відразу.

4. Інвестиційний план

Будівництво шиномонтаж і автокрамниці планується за адресою: м Київ, вул. Московська 23

Загальна площа ділянки : 0,13 га.

Планується побудувати наступні об'єкти:

- Автомиття (180 кв.м.)

- Автокрамниця (60кв.м.)

- Шиномонтаж (45 кв.м.)

Необхідне устаткування

№ Найменування К-ть Сума, USD

1 Автомиття 10 900

Ручне миття 4 6 000

Водоочистка 1 1 000

Пилосос 3 2 400

Миючий пилосос 1 1 500

2 Шиномонтаж 7 000

Компресор 1 1 000

Монтажний верстат 1 4 500

Балансир 1 1 000

Вулканізатор 1 500

3 Автокрамниця 4 000

Торгове устаткування 3 000

Оформлення вітрин, виважок 1 000

4 РАЗОМ 21 900

5 Монтаж устаткування 1095

Список етапів

№ Етап Днів Дата почала Дата закінчення Вартість

(USD) Вартість

(руб) Місяць

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Будівництво автомиття і автокрамниці 210

01.01.2010

29.07.2010

109 500 546558

1.1. Проектні роботи 120

01.01.2010

30.04.2010

10 950 53290

1.2. Будівництво об'єкту 90

01.05.2010

29.07.2010

98 550 493268

2. Підключення до зовнішніх інженерних мереж 30

30.06.2010

29.07.2010

32920 164792

3. Купівля устаткування 30

30.06.2010

29.07.2010

21900 609628

4. Монтаж устаткування 15

30.07.2010

13.08.2010

1 095 5513

5. Виробництво [Мойка автомобіля] 14.08.2010

..

6. Виробництво [Комплексне чищення автомобіля] 14.08.2010

..

7. Виробництво [Шиномонтажные роботи] 14.08.2010

..

8. Початок продажів [Автошини] 14.08.2010

..

5. Операційний план

План збуту

Ціноутворення

Продукт/Варіант Ед.изм. Ціна(гр)

Мойка автомобіля автомобіль

30,00*

Комплексне чищення автомобіля автомобіль

185,00**

Шиномонтажные роботи автомобіль

30,00*

Автошини шт.

190,00***

* - в середньому на автомобіль

** - в середньому на автомобіль (комплексне прибирання салону, багажника, миття двигуна поліровка передньої панелі, чорніння коліс, хімчистка сидінь)

*** - прогноз ціни вітчизняної автошини на початок 2010 р.

У автокрамниці планується продавати як вітчизняні, так і імпортні автошини. У справжньому проекті розглядається варіант продажів вітчизняних шин оскільки з точки зору економічної ефективності цей варіант найбільш песимістичний.

Виробництво

Сумарні прямі витрати

Найменування Ед. ізм. (гр)

Автошини шт. 980,00

Загальні витрати

Назва Сума

(гр.) Сума

($ US) Платежі

Управління

Адміністративні витрати

150,00

Щомісячно, увесь період пр-ва

Виробництво

Комммунальные платежі 3600,00

Щомісячно, увесь період пр-ва

Техобслуговування 110,00

Щомісячно, увесь період пр-ва

Витратні матеріали 800,00

Щомісячно, увесь період пр-ва

Маркетинг

Рекламні витрати

500,00

Щомісячно, увесь період пр-ва

План по персоналу

Посада К-ть Зарплата

($ US) Платежі

Управління

Директор 1

800,00

Щомісячно, увесь період пр-ва

Бухгалтер 1

400,00

Щомісячно, увесь період пр-ва

Касир 1

300,00

Щомісячно, увесь період пр-ва

Виробництво

Мийник машин 24

350,00

Щомісячно, увесь період пр-ва

Шиномонтажник 4

400,00

Щомісячно, увесь період пр-ва

Продавець 2

400,00

Щомісячно, увесь період пр-ва

Всього: 33 чел.

Фонд заробітної плати : 12 300,00 $ US

Планований об'єм послуг, що надаються

Рядок Ед.ізм 1кв. 2010р. 2кв. 2010р. 3кв. 2010р. 4кв. 2010р. 1кв. 2011р. 2кв. 2011р. 3кв. 2011р.

Автошини Шт.

150

1 074

660

711

891

Шиномонтажные роботи АМ

503

2 851

1 954

2 000

2 920

Комплексне чищення автомобіля АМ

223

1 028

1 478

1 816

1 458

Мойка автомобіля АМ

1 759

7 923

13 429

13 019

11 938

Рядок 4кв. 2011р. 1кв. 2012р. 2кв. 2012р. 3кв. 2012р. 4кв. 2012р.

Автошини 1 953

693

711

891

1 953

Шиномонтажные роботи 5 080

2 040

2 000

2 920

5 080

Комплексне чищення автомобіля 1 836

1 539

1 816

1 458

1 836

Мойка автомобіля 13 912

14 100

13 019

11 938