Онлайн переводчик http://translate.meta.ua
поменять
По-русски

БИЗНЕС-ПЛАН

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

«МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА»

ДЛЯ СОФИНАНСИРОВАНИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ И КРЕДИТНЫМИ РЕСУРСАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(редакция от 25.07.2010)

Донецк – 2010

СОДЕРЖАНИЕ

1. Меморандум о конфиденциальности 3

2. Резюме 3

3. Общая характеристика и финансово-экономический анализ деятельности предприятия 5

4. Описание инвестиционного проекта 11

4.1. Принципы работы предлагаемого комплекса очистных сооружений 12

4.2. Описание технологической схемы 15

5. Описание продукции деятельности предприятия 19

6. Маркетинг и сбыт продукции 19

7. Производственный план инвестиционного проекта 21

8. Организационный план инвестиционного проекта 21

9. Финансовый план инвестиционного проекта 22

9.1. Расчет эффективности инвестиционных мероприятий

по инвестиционному проекту 24

10. Оценка эффективности реализации инвестиционного проекта 25

11. Риски инвестиционного проекта 28

12. Выводы по инвестиционному проекту 29

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. План-график выполнения работ по годам реализации инвестиционного проекта 31

2. План общих расходов по категориям 32

3. Эффективность инвестиционных мероприятий

по инвестиционному проекту 33

4. Прогнозирование финансово-экономического развития предприятия

на период действия инвестиционного проекта 34

5. Ожидаемое изменение уровня тарифов на коммунальные услуги

на период действия инвестиционного проекта 37

6. Расчет установки по производству биогаза 38

7. Технические характеристики модулей очистных сооружений сточных вод 39

1. МЕМОРАНДУМ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Настоящий бизнес-план является интеллектуальной собственностью КП «Донецкгорводоканал» и ЧП «Олимп-Экология». Данный бизнес-план предоставляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также передаваться третьим лицам. Данный бизнес-план защищен законами об авторских правах и международными соглашениями.

Незаконное копирование, распространение и передача третьим лицам без согласия автора (авторов) данного бизнес-плана или любой его части влечет гражданскую и уголовную ответственность.

2. РЕЗЮМЕ

Бизнес-план инвестиционного проекта «Модернизация системы водоотведения города Донецка» разработан в соответствии с требованиями Порядка составления инвестиционных проектов для предоставления кредитов, предусмотренных для коммунальных предприятий, утвержденного приказом Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины от 07.07.2008 № 206 (с изменениями, внесенными согласно приказу Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины от 11.06.

2009 № 172) и Порядка конкурсного отбора инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики для их государственной поддержки в 2010 году за счет средств Стабилизационного фонда, утвержденного приказом Государственного агентства Украины по инвестициям и развитию от 10.08.2010 № 39, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины от 16.08.

№ 686/17981.

Установленная пропускная мощность городской канализации составляет 475 тыс. м3 сточных вод в сутки. Фактическая пиковая нагрузка составляет 245 тыс. м3 в сутки. Сточные воды жилищных массивов, организаций и промышленных предприятий поступают на районные насосные станции. Районные насосные станции перекачивают сточные воды на главную канализационную насосную станцию и далее по 3-м напорным коллекторам диаметром 1400 подаются на расстояние 12,5 км и высоту 75 м на очистные сооружения сточных вод, расположенные в районе поселка Ларино.

После биологической очистки и обеззараживания сточные воды по самотечным коллекторам поступают в р. Кальмиус.

Техническое состояние канализационных коллекторов и очистных сооружений сточных вод неудовлетворительное, магистральные напорные коллектора находятся в аварийном состоянии.

План перспективного развития города Донецка предполагает увеличение мощности городской канализации до 630 тыс. м3 в сутки.

Аудит системы водоотведения г. Донецка с учетом современных технологий очистки сточных вод показывает неэффективность существующей системы. Необходимость перекачки сточных вод на расстояние более 12 км и высоту 75 м приводит к энергозависимости КП «Донецкгорводоканал».

Строительство современного комплекса очистных сооружений сточных вод в санитарной зоне главной канализационной насосной станции (ГКНС) позволит:

– вывести из эксплуатации ГКНС, следовательно, значительно сократить энергозатраты на перекачку сточных вод и ликвидировать предполагаемые затраты на модернизацию ГКНС с учетом необходимости замены изношенного оборудования;

– вывести из эксплуатации напорные канализационные коллекторы диаметром 1400, которые находятся в аварийном состоянии, ликвидировать текущие эксплуатационные расходы на поддержание их работоспособности, ликвидировать необходимость капитального ремонта, предотвратить возможность экологической катастрофы.

На основании вышеизложенного выбран оптимальный вариант размещения новых очистных сооружений, направленный на понижение инвестиционных требований, повышение очистного эффекта и понижение себестоимости очистки сточных вод.

Главным преимуществом новых очистных сооружений является их инженерное решение, позволяющее гибко менять режим работы, как в одноступенчатом, так и в двухступенчатом режиме с отстаиванием, т.е. преимущество деления преобладающей культуры в активированном иле.

Таким образом, проект предусматривает строительство новых канализационных очистных сооружений с использованием современных технологий очистки сточных вод совместно с технологиями получения и переработки биогаза, что приведет к экономии электроэнергии, сокращению выбросов парниковых газов и улучшению качества очистки сточных вод.

Строительно-технологическая единица интегрируется в один железобетонный резервуар, в котором проходят все технологические процессы, а также мониторинг, управление ходом работы очистных сооружений и манипулирование, переработка остаточных продуктов (ил, биогаз) со следующим получением тепла и электроэнергии.

На современных очистных сооружениях применяются технологии очистки с получением биогаза. Сбор метана, выбрасываемого в настоящее время, заключается в возможности его утилизации для генерирования энергии. Технологический процесс предусматривает полное обеспечение сооружений теплом и электроэнергией за счет использования биогаза, получаемого при сбраживании избыточного ила.

Результат от внедрения проекта составляет 193,8 млн. грн., в том числе:

– экономия электроэнергии – 30,9 млн. грн./год;

– продажа избыточной электроэнергии по «зеленому» тарифу – 33,9 млн. грн./год;

– сокращение расходов на ФОТ и аренду земли – 15 млн. грн./год (по данным КП «Донецкгорводоканал»);

– ориентировочная продажа выбросов парниковых газов и избыточной тепловой энергии – 10 млн. грн./год (по данным ENVIRONMENT COMMERCE CZ s.r.o.);

– сокращение эксплуатационных расходов и ликвидация расходов на

По-украински

БІЗНЕС-ПЛАН

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

"МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ МІСТА ДОНЕЦЬКА"

ДЛЯ СПІВФІНАНСУВАННЯ МІЖ ДЕРЖАВНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ І КРЕДИТНИМИ РЕСУРСАМИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

(редакція від 25.07.2010)

Донецьк - 2010

ЗМІСТ

1. Меморандум про конфіденційність 3

2. Резюме 3

3. Загальна характеристика і фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства 5

4. Опис інвестиційного проекту 11

4.1. Принципи роботи пропонованого комплексу очисних споруд 12

4.2. Опис технологічної схеми 15

5. Опис продукції діяльності підприємства 19

6. Маркетинг і збут продукції 19

7. Виробничий план інвестиційного проекту 21

8. Організаційний план інвестиційного проекту 21

9. Фінансовий план інвестиційного проекту 22

9.1. Розрахунок ефективності інвестиційних заходів

за інвестиційним проектом 24

10. Оцінка ефективності реалізації інвестиційного проекту 25

11. Риски інвестиційного проекту 28

12. Висновки за інвестиційним проектом 29

ДОДАТКИ

1. План-графік виконання робіт по роках реалізації інвестиційного проекту 31

2. План загальних витрат по категоріях 32

3. Ефективність інвестиційних заходів

за інвестиційним проектом 33

4. Прогнозування фінансово-економічного розвитку підприємства

на період дії інвестиційного проекту 34

5. Очікувана зміна рівня тарифів на комунальні послуги

на період дії інвестиційного проекту 37

6. Розрахунок установки по виробництву біогазу 38

7. Технічні характеристики модулів очисних споруд стічних вод 39

1. МЕМОРАНДУМ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Справжній бізнес-план є інтелектуальною власністю КП "Донецкгорводоканал" і ЧП "Олімп-екологія". Цей бізнес-план надається на розгляд на конфіденційній основі виключно для ухвалення рішення по фінансуванню проекту і не може бути використаний для копіювання або яких-небудь інших цілей, а також передаватися третім особам. Цей бізнес-план захищений законами про авторські права і міжнародними угодами.

Незаконне копіювання, поширення і передача третім особам без згоди автора (авторів) цього бізнес-плану або будь-якої його частини тягне громадянську і карну відповідальність.

2. РЕЗЮМЕ

Бізнес-план інвестиційного проекту "Модернізація системи водовідведення міста Донецька" розроблений відповідно до вимог Порядку складання інвестиційних проектів для надання кредитів, передбачених для комунальних підприємств, затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 07.07.2008 № 206 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 11.06.

2009 № 172) і Порядку конкурсного відбору інноваційних і інвестиційних проектів в реальному секторі економіки для їх державної підтримки в 2010 році за рахунок засобів Стабілізаційного фонду, затвердженого наказом Державного агентства України по інвестиціях і розвитку від 10.08.2010 № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 16.08.

№ 686/17981.

Встановлена пропускна потужність міської каналізації складає 475 тис. м3 стічних вод в добу. Фактичне пікове навантаження складає 245 тис. м3 в добу. Стічні води житлових масивів, організацій і промислових підприємств поступають на районні насосні станції. Районні насосні станції перекачують стічні води на головну каналізаційну насосну станцію і далі по 3-м напірним колекторам діаметром 1400 подаються на відстань 12,5 км і висота 75 м на очисні споруди стічних вод, розташовані в районі селища Ларино.

Після біологічного очищення і знезараження стічні води по самопливних колекторах поступають в р. Кальмиус.

Технічний стан каналізаційних колекторів і очисних споруд стічних вод незадовільний, магістральні напірні колектора знаходяться в аварійному стані.

План перспективного розвитку міста Донецька припускає збільшення потужності міської каналізації до 630 тис. м3 в добу.

Аудит системи водовідведення м. Донецька з урахуванням сучасних технологій очищення стічних вод показує неефективність існуючої системи. Необхідність перекачування стічних вод на відстань більше 12 км і висота 75 м приводить до енергозалежності КП "Донецкгорводоканал".

Будівництво сучасного комплексу очисних споруд стічних вод в санітарній зоні головної каналізаційної насосної станції (ГКНС) дозволить:

- вивести з експлуатації ГКНС, отже, значно скоротити енерговитрати на перекачування стічних вод і ліквідовувати передбачувані витрати на модернізацію ГКНС з урахуванням необхідності заміни зношеного устаткування;

- вивести з експлуатації напірні каналізаційні колектори діаметром 1400, які знаходяться в аварійному стані, ліквідовувати поточні експлуатаційні витрати на підтримку їх працездатності, ліквідовувати необхідність капітального ремонту, запобігти можливості екологічної катастрофи.

На підставі вищевикладеного вибраний оптимальний варіант розміщення нових очисних споруд, спрямований на пониження інвестиційних вимог, підвищення очисного ефекту і пониження собівартості очищення стічних вод.

Головною перевагою нових очисних споруд є їх інженерне рішення, що дозволяє гнучко міняти режим роботи, як в одноступінчатому, так і в двоступінчатому режимі з відстоюванням, тобто перевага ділення переважаючої культури в активованому мулі.

Таким чином, проект передбачає будівництво нових каналізаційних очисних споруд з використанням сучасних технологій очищення стічних вод спільно з технологіями отримання і переробки біогазу, що приведе до економії електроенергії, скорочення викидів парникових газів і поліпшення якості очищення стічних вод.

Будівельно-технологічна одиниця інтегрується в один залізобетонний резервуар, в якому проходять усі технологічні процеси, а також моніторинг, управління ходом роботи очисних споруд і маніпулювання, переробка залишкових продуктів (мул, біогаз) з наступним отриманням тепла і електроенергії.

На сучасних очисних спорудах застосовуються технології очищення з отриманням біогазу. Збір метану, що викидається нині, полягає в можливості його утилізації для генерування енергії. Технологічний процес передбачає повне забезпечення споруд теплом і електроенергією за рахунок використання біогазу, що отримується при зброджуванні надмірного мулу.

Результат від впровадження проекту складає 193,8 млн. грн., у тому числі:

- економія електроенергії - 30,9 млн. грн./рік;

- продаж надмірної електроенергії за "зеленим" тарифом - 33,9 млн. грн./рік;

- скорочення витрат на ФОП і оренду землі - 15 млн. грн./рік (за даними КП "Донецкгорводоканал");

- орієнтовний продаж викидів парникових газів і надмірної теплової енергії - 10 млн. грн./рік (за даними ENVIRONMENT COMMERCE CZ s.r.o.);

- скорочення експлуатаційних витрат і ліквідація витрат на